Während die globalen Rohstoffmärkte durch Geopolitik und Inflation volatil bleiben, setzt der United States Commodity Index Fund (USCI) auf ein striktes Regelwerk. Statt starrer Gewichtungen justiert der ETF sein Portfolio monatlich neu, um gezielt von Preisdynamiken und Lagerkosteneffekten zu profitieren. Jüngste Top-Bewertungen von Morningstar unterstreichen die Effektivität dieses systematischen Auswahlprozesses.

Selektion statt Gießkanne

Der USCI bildet den SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return ab und verfolgt dabei einen regelbasierten Ansatz. Aus einem Universum von 27 potenziellen Rohstoffen wählt der Fonds monatlich die 14 Kontrakte aus, die die stärksten Preissignale liefern. Dabei spielen vor allem das Momentum und die Terminstruktur der Futures-Märkte eine Rolle – also die Frage, ob Märkte in einer sogenannten Backwardation-Situation attraktive Rollrenditen bieten.

Diese 14 Positionen werden gleichgewichtet, was Klumpenrisiken einzelner Rohstoffe minimiert. Der Fokus liegt dabei auf fünf zentralen Sektoren:
- Energie (insbesondere Erdöl und Erdgas)
- Edelmetalle
- Industriemetalle
- Getreide
- Agrargüter und Viehbestand (z. B. Zucker, Kaffee, Baumwolle)

Performance und Kosten im Blick

Die Strategie hat sich im Wettbewerbsumfeld behauptet. Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 erhielt der Fonds von Morningstar eine 5-Sterne-Bewertung für die Zeiträume von drei und fünf Jahren. Über die Zehn-Jahres-Distanz kommt der ETF auf drei Sterne. Mit einer Kostenquote von 1,07 % spiegelt die Gebührenstruktur den operativen Aufwand der monatlichen Neuausrichtung wider.

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Im laufenden Monat März 2026 steht die nächste routinemäßige Anpassung an. Da die globalen Lieferketten und Inflationserwartungen die Rohstoffpreise weiterhin treiben, entscheidet die Qualität dieser regelbasierten Auswahl über die relative Stärke gegenüber dem breiten Markt.

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