Seagate Technology reitet auf einer massiven KI-Welle, die kein Ende zu nehmen scheint. Die Citigroup hat nun das Kursziel drastisch nach oben geschraubt und sieht den Sektor in einem historischen Superzyklus. Während die Nachfrage nach Datenkapazitäten weltweit explodiert, sorgt ein anhaltender Angebotsmangel für eine völlig neue Dynamik am Markt.

Rekordmargen durch KI-Hardware

Die Citigroup hob das Kursziel für das Papier am Montag deutlich von 480 auf 595 USD an. Die Einstufung bleibt auf „Buy“. Analysten begründen diesen Schritt mit einem strukturellen Wandel im Speichermarkt. Der Bedarf an unstrukturierten Daten für KI-Anwendungen trifft auf ein stark begrenztes Angebot. Das verleiht Seagate eine enorme Preismacht.

Die jüngsten Geschäftszahlen untermauern diesen Trend. Der Umsatz kletterte im vergangenen Quartal um 21 Prozent auf 2,825 Milliarden USD. Besonders beeindruckend ist die bereinigte Bruttomarge, die mit 42 Prozent einen neuen Rekordwert erreichte. Mit einem Gewinn pro Aktie von 3,11 USD schlug das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich.

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Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die neue Mozaic 4+ Produktlinie, die auf der HAMR-Technologie basiert. Diese Festplatten mit extrem hoher Kapazität werden in großen Rechenzentren massiv nachgefragt. Parallel dazu trennte sich Seagate von seinem Lyve-Cloud-Geschäft, um sich voll auf das margenstarke Massenspeicher-Segment zu konzentrieren.

Institutionelles Vertrauen trotz Insider-Verkäufen

Das Vertrauen der Großanleger in den Speicherspezialisten ist ungebrochen. Nahezu 93 Prozent der Aktien befinden sich in den Händen großer Fonds. So stockte etwa die Sumitomo Mitsui Trust Group ihre Position zuletzt weiter auf. Indes gab es auf der Führungsebene Bewegung: Der CEO veräußerte kürzlich rund 24.500 Anteile. An der Börse hinterließ dies kaum Spuren. Die Aktie notiert mit 513,28 USD nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und weist seit Jahresbeginn ein Plus von über 109 Prozent auf.

Für das laufende dritte Geschäftsquartal 2026 zeigt sich das Management optimistisch:

• Erwarteter Gewinn pro Aktie (EPS): 3,20 bis 3,60 USD
• Prognostiziertes Jahresergebnis: 12,11 USD pro Aktie
• Erwartete Angebotsknappheit bei Festplatten: Bis ins Jahr 2028

Marktbeobachter gehen davon aus, dass die angespannte Angebotssituation im Enterprise-Segment Seagate noch über Jahre hinweg stabile Preise und hohe Margen sichern könnte. Damit bleibt das Unternehmen einer der profiliertesten Profiteure der KI-Infrastruktur-Nachfrage.

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