Call auf Apple: 53 Prozent Chance!

Weitere Zinserhöhungen aufgrund der hohen Inflation in den USA scheinen unausweichlich. Dies wird wahrscheinlich auch Apple im Absatz seiner Produkte zu spüren bekommen, nachdem mehr Geld von hohen Energiepreisen und steigenden Zinsendienst geschluckt wird. Im Chart-Bild befindet sich der Kurs in einer Aufwärtsbewegung, die aktuell den Widerstand bei 147,89 US-Dollar testet.

Die Märkte beschäftigt weiter die mit 9,1 Prozent unerwartet hohe Inflationsrate in den USA. Analysten sehen darin ein Risiko für die Aktienmärkte. Damit dürfte es den Notenbanken zunehmend schwerer fallen, ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten so fein zu justieren, dass eine harte Landung der Wirtschaft und eine Rezession verhindert werden können. Im Unterschied zur Technologieblase ab März 2000 sind die heute dominierenden Technologieaktien hoch profitabel. Primus inter pares in dieser Gruppe ist das Unternehmen Apple, welches im ersten Quartal 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von 97,3 Milliarden US-Dollar eingefahren hat. Dies entsprach einem Wachstum von 9 Prozent im Jahresvergleich. Ende Juli werden die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, welche tendenziell die weitere Richtung der Technologieaktien bestimmen werden.
.
Zum Chart
.
Der seit Anfang Januar 2019 gebildete Aufwärtstrend, wo der Kurs von 35,50 US-Dollar in der Spitze bis auf 182,94 US-Dollar Anfang Januar 2022 hoch gelaufen ist, wurde Ende April gebrochen. Es folgte eine Kurskorrektur im Ausmaß von rund 22 Prozent, die am 16. Juni ein partielles Tief bei 129,04 US-Dollar markierte. Die darauf folgende Kurserholung hat bis dato eine Ausdehnung von rund 14 Prozent und testet aktuell den Widerstandsbereich bei 147,89 US-Dollar. Wird dieser überwunden, ist ein weiterer Hochlauf bis zum Level von 156,20 US-Dollar denkbar. Trotz seiner Größe wird Apple noch als Wachstumswert gehandelt und sein KGV 2021/2022 beläuft sich auf 23,77. Bis 2023/24 ist ein für Apple niedriges Gewinnwachstum je Aktie von insgesamt 14 Prozent geplant, was die Möglichkeit einer entscheidenden Verringerung des jeweiligen KGVs weiter in die Zukunft verschiebt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Wachstum bei Apple nachgeben, inwieweit dies von den Marktteilnehmern bereits eingepreist ist, wird die Öffnung der Bücher Ende Juli zeigen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar)	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	147,89 // 156,20 US-Dollar
Unterstützungen:	138,70 // 132,09 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 159,20 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ67P0) überproportional mit einem Omega von 6,77 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 32 % und dem Ziel bei 159,20 US-Dollar (1,30 Euro beim Optionsschein) bis zum 16.08.2022 ist eine Rendite von rund 53 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 140,84 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,41 zu 1, wenn bei 140,84 US-Dollar (0,53 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN:	JJ67P0		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	1,00 - 1,02 Euro		Emittent:	JP Morgan
Basispreis:	160,00 US-Dollar		Basiswert:	Apple Inc.
KO-Schwelle:	160,00 US-Dollar		akt. Kurs Basiswert:	148,61 US-Dollar
Laufzeit:	20.01.2023		Kursziel:	1,30 Euro
Hebel:	6,77		Kurschance:	+ 53 Prozent
Quelle J.P. Morgan

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de
www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de
www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.